中金金辰债券型证券投资基金 2025 年第 2
次分红公告
公告送出日期：2025 年 6 月 11 日
中金金辰债券型证券投资基金 2025 年第 2 次分红公告
基金名称 中金金辰债券型证券投资基金
基金简称 中金金辰债券
基金主代码 021289
基金合同生效日 2024 年 6 月 17 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 青岛银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规有关规定及《中金金辰债券型证券投资基金
基金合同》、《中金金辰债券型证券投资基金招
募说明书》及更新
收益分配基准日 2025 年 6 月 5 日
基准日基金份额净值（单 1.0246
截止收益分配基 位： 人民币元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利 141,629,907.14
润（单位： 人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1200
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 2 次分红
注：本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出
规定。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
权益登记日 2025 年 06 月 12 日
除息日 2025 年 06 月 12 日
现金红利发放日 2025 年 06 月 13 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金
份额持有人
年 6 月 12 日除息后的基金份额净值转换为基金份
额。
红利再投资相关事项的说明
额将于 2025 年 6 月 13 日直接计入其基金账户，2025
年 6 月 16 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基
金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的基金份额不享有本次分红权
第 2页 共 3页
中金金辰债券型证券投资基金 2025 年第 2 次分红公告
益，而权益登记日当天申请赎回（包括转换转出）的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式，本次分红确认的方式
将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。希望修改分
红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售机构办理变更手续。
（4）投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话
（400-868-1166）咨询相关情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投
资者注意投资风险。
中金基金管理有限公司
第 3页 共 3页
